浙科发条〔2013〕12号

有关省属科研院所、事业单位：

        为做好科技系统2012年度固定资产投资决算报表（以下简称决算报表）的编制、审核和汇总工作，根据省财政厅决算会议和《浙江省财政厅转发财政部关于印发2012年度固定资产投资决算报表的通知》（浙财建〔2012〕491号）的精神，结合我厅实际，现将2012年度决算报表编制工作通知如下：

        一、编报范围和内容

        省属非改制类院所和事业单位，均需按要求编制决算报表。填报内容为2012年购置的固定资产、基建项目（包括在建项目、资产已交付使用未办理竣工结算项目、2012年办理竣工决算项目、停缓建项目）。

        二、编制口径与要求

        具体编制口径按照《浙江省财政厅转发财政部关于印发2012年度固定资产投资决算报表的通知》（见附件），有关指标作补充说明如下：

      （一）资金平衡表（财建01表）

        第1行次“一、基本建设支出合计”是指基本建设和购置固定资产支出合计，购置固定资产项目请在第3行“固定资产”填列，基本建设项目请在第9行“在建工程”填列。第30-35行一般不应有数字。资金来源根据实际来源填列，一般在第50-52行间。

        投资项目表（财建02表）

        1.2012年购置的固定资产项目和基本建设项目都需填列该表

        2.编制该表时，需注意以下要求：

        (1) 第2列“项目名称”：有基建项目的单位，先填基建项目，再填购置固定资产，将所购置固定资产合并填写成“2012购置固定资产”一个项目名称；没有基建项目的单位，只需填报“2012购置固定资产”这一项目。

        (2) 第4列“基建程序进度”：购置固定资产项目选择“2.资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目”；基建项目根据实际情况选择。

        (3) 第5列“项目规模”：购置固定资产项目金额在3000万以上选择“大中型”，不足3000万选择“小型”；基建项目经营性的投资额在5000万以上、非经营性的投资额在3000万元以上选择“大中型”、不足上述标准选“小型”。

        (4) 第6列“项目性质”：购置固定资产项目选择“其他”；基建项目在“新建”或“改扩建”中选择。

        (5) 第7列“项目类型”：购置固定资产项目选择“非经营性项目”；基建项目根据实际情况选择。

        (6) 第8列“建设管理模式”：购置固定资产项目填写“其他”，并在备注栏内填写“单位购置”；基建项目在1-5类型中选择，不得选择“其他”。

        (7) 第9列“项目行业性质”：购置固定资产项目在“6.批发和零售业”按照固定资产所属具体行业类别选择；基建项目根据实际情况选择。

        (8) 第10列“项目所属支出大类”：购置固定资产项目根据单位类别选择；基建项目根据项目类别选择。

        (9) 第11、12列“开工年份和竣工年份”：购置固定资产项目填列“2012”；基建项目根据实际情况填列。

       (10) 第13列“项目已批概算数”：购置固定资产项目按实际购置的金额填列；基建项目根据批准的概算数填列，无概算的按估算数填列。

     （三）资产基本情况表（财建03表）

       该表的数据一定要与部门决算报表相一致并要填报准确，今年填报的数据将作为明年报表的对比数据基础。

        财建03表第1行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第3行第8列。

        财建03表第2行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第4行第8列。

        财建03表第4行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第17行第8列。

        财建03表第6行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第8行第8列。

        财建03表第8行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第18行第8列。

        财建03表第10行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第20行第8列。

        财建03表第12行=部门决算报表资产情况表（财决附03表）第3行第8列—第3行第5列+无形资产第20行第8列—第20行第5列。

        三、决算报表的上报内容和时间要求

        根据省财政厅编报的时间安排，《2012年度固定资产投资决算报表》电子数据、报表和填报说明要求在2013年2月20日前报省科技厅条件处。

        联系人： 陈 斌  87054046、杜治峰 13958004461

        邮    箱：zjkjtcw001@zjinfo.gov.cn

浙江省科学技术厅

2013年1月31日